Conectado con todas las entidades bancarias en las que la empresa disponga de cuentas ofrece una situación actualizada del pool bancario.
Cash Management
Combina la posición de tesorería con las previsiones de cartera, y otras obligaciones y derechos de cobro de otra naturaleza (Impuestos, gastos de personal, préstamos, etc.) para proporcionar información de la previsión de tesorería.
Totalmente compatible con el software de gestión de empresas habitual, se conecta con este para mejorar la gestión de tesorería, las proyecciones y las alertas.
El informe de Cash Management aporta, además, información sobre:
- Posiciones y movimientos bancarios de cada una de las cuentas.
- Información sobre la vida de préstamos, pólizas y operaciones de leasing.
- Cobros y pagos, vencido y pendiente, por cliente y proveedor.
- Proporciona de manera permanente una visión del Cash-Flow futuro.
